編制大綱
一、總論(一)項目背景

1.項目名稱
2.承辦單位概況(新建項目指籌建單位情況,技術改造項目指原企業情況,合資項目指合資各方情況)
3.可行性研究報告編制依據
4.項目提出的理由與過程
(二)項目概況
1.擬建地點
2.建設規模與目標
3.主要建設條件
4.項目投入總資金及效益情況
5.主要技術經濟指標
(三)問題與建議
二、市場預測
(一)產品市場供應預測
1.國內外市場供應現狀
2.國內外市場供應預測
(二)產品市場需求預測
1.國內外市場需求現狀
2.國內外市場需求預測
(三)產品目標市場分析
1.目標市場確定
2.市場占有份額分析
(四)價格現狀與預測
1.產品國內市場銷售價格
2.產品國際市場銷售價格
(五)市場競爭力分析
1.主要競爭對手情況
2.產品市場競爭力優勢、劣勢
3.營銷策略
(六)市場風險
三、資源條件評價(指資源開發項目)
(一)資源可利用量
礦產地質儲量、可采儲量,水利水能資源蘊藏量,森林蓄積量等.
(二)資源品質情況
礦產品位、物理性能、化學組分,煤炭熱值、灰分、硫分等.
(三)資源賦存條件
礦體結構、埋藏深度、巖體性質,含油氣地質構造等.
(四)資源開發價值
資源開發利用的技術經濟指標.
四、建設規模與產品方案
(一)建設規模
1.建設規模方案比選
2.推薦方案及其理由
(二)產品方案
1.產品方案構成
2.產品方案比選
3.推薦方案及其理由
五、場址選擇
(一)場址所在位置現狀
1.地點與地理位置
2.場址土地權屬類別及占地面積
3.土地利用現狀
4.技術改造項目現有場地利用情況
(二)場址建設條件
1.地形、地貌、地震情況
2.工程地質與水文地質
3.氣候條件
4.城鎮規劃及社會環境條件
5.交通運輸條件
6.公用設施社會依托條件(水、電、汽、生活福利)
7.防洪、防潮、排澇設施條件
8.環境保護條件
9.法律支持條件
10.征地、拆遷、移民安置條件
11.施工條件
(三)場址條件比選
1.建設條件比選
2.建設投資比選
3.運營費用比選
4.推薦場址方案
5.場址地理位置圖
六、技術方案、設備方案和工程方案
(一)技術方案
1.生產方法(包括原料路線)
2.工藝流程
3.工藝技術來源(需引進國外技術的,應說明理由)
4.推薦方案的主要工藝(生產裝置)流程圖、物料平衡圖,物料消耗定額表
(二)主要設備方案
1.主要設備選型
2.主要設備來源(進口設備應提出供應方式)
3.推薦方案的主要設備清單
(三)工程方案
1.主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案
2.礦建工程方案
3.特殊基礎工程方案
4.建筑安裝工程量及"三材"用量估算
5.技術改造項目原有建、構筑物利用情況
6.主要建、構筑物工程一覽表
七、主要原材料、燃料供應
(一)主要原材料供應
1.主要原材料品種、質量與年需要量
2.主要輔助材料品種、質量與年需要量
3.原材料、輔助材料來源與運輸方式
(二)燃料供應
1.燃料品種、質量與年需要量
2.燃料供應來源與運輸方式
(三)主要原材料、燃料價格
1.價格現狀
2.主要原材料、燃料價格預測
(四)編制主要原材料、燃料年需要量表
八、總圖運輸與公用輔助工程
(一)總圖布置
1.平面布置.列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案
2.豎向布置
(1)場區地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3.技術改造項目原有建、構筑物利用情況
4.總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)
5.總平面布置主要指標表
(二)場內外運輸
1.場外運輸量及運輸方式
2.場內運輸量及運輸方式
3.場內運輸設施及設備
(三)公用輔助工程
1.給排水工程
(1)給水工程.用水負荷、水質要求、給水方案
(2)排水工程.排水總量、排水水質、排放方式和泵站管網設施
2.供電工程
(1)供電負荷(年用電量、大用電負荷)
(2)供電回路及電壓等級的確定
(3)電源選擇
(4)場內供電輸變電方式及設備設施
3.通信設施
(1)通信方式
(2)通信線路及設施
4.供熱設施
5.空分、空壓及制冷設施
6.維修設施
7.倉儲設施
九、節能措施
(一)節能措施
(二)能耗指標分析
十、節水措施
(一)節水措施
(二)水耗指標分析
十一、環境影響評價
(一)場址環境條件
(二)項目建設和生產對環境的影響
1.項目建設對環境的影響
2.項目生產過程產生的污染物對環境的影響
(三)環境保護措施方案
(四)環境保護投資
(五)環境影響評價
十二、勞動安全衛生與消防
(一)危害因素和危害程度
1.有毒有害物品的危害
2.危險性作業的危害
(二)安全措施方案
1.采用安全生產和無危害的工藝和設備
2.對危害部位和危險作業的保護措施
3.危險場所的防護措施
4.職業病防護和衛生保健措施
(三)消防設施
1.火災隱患分析
2.防火等級
3.消防設施
十三、組織機構與人力資源配置
(一)組織機構
1.項目法人組建方案
2.管理機構組織方案和體系圖
3.機構適應性分析
(二)人力資源配置
1.生產作業班次
2.勞動定員數量及技能素質要求
3.職工工資福利
4.勞動生產率水平分析
5.員工來源及招聘方案
6.員工培訓計劃
十四、項目實施進度
(一)建設工期
(二)項目實施進度安排
(三)項目實施進度表(橫線圖)
十五、投資估算
(一)投資估算依據
(二)建設投資估算
1.建筑工程費
2.設備及工器具購置費
3.安裝工程費
4.工程建設其他費用
5.基本預備費
6.漲價預備費
7.建設期利息
(三)流動資金估算
(四)投資估算表
1.項目投入總資金估算匯總表
2.單項工程投資估算表
3.分年投資計劃表
4.流動資金估算表
十六、融資方案
(一)資本金籌措
1.新設項目法人項目資本金籌措
2.既有項目法人項目資本金籌措
(二)債務資金籌措
(三)融資方案分析
十七、財務評價
(一)新設項目法人項目財務評價
1.財務評價基礎數據與參數選取
(1)財務價格
(2)計算期與生產負荷
(3)財務基準收益率設定
(4)其他計算參數
2.銷售收入估算(編制銷售收入估算表)
3.成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)
4.財務評價報表
(1)財務現金流量表
(2)損益和利潤分配表
(3)資金來源與運用表
(4)借款償還計劃表
5.財務評價指標
(1)盈利能力分析
1)項目財務內部收益率
2)資本金收益率
3)投資各方收益率
4)財務凈現值
5)投資回收期
6)投資利潤率
(2)償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)
(二)既有項目法人項目財務評價
1.財務評價范圍確定
2.財務評價基礎數據與參數選取
(1)"有項目"數據
(2)"無項目"數據
(3)增量數據
(4)其他計算參數
3.銷售收入估算(編制銷售收入估算表)
4.成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)
5.財務評價報表
(1)增量財務現金流量表
(2)"有項目"損益和利潤分配表
(3)"有項目"資金來源與運用表
(4)借款償還計劃表
6.財務評價指標
(1)盈利能力分析
1)項目財務內部收益率
2)資本金收益率
3)投資各方收益率
4)財務凈現值
5)投資回收期
6)投資利潤率
(2)償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)
(三)不確定性分析
1.敏感性分析(編制敏感性分析表,繪制敏感性分析圖)
2.盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)
(四)財務評價結論
十八、國民經濟評價
(一)影子價格及通用參數選取
(二)效益費用范圍調整
1.轉移支付處理
2.間接效益和間接費用計算
(三)效益費用數值調整
1.投資調整
2.流動資金調整
3.銷售收入調整
4.經營費用調整
(四)國民經濟效益費用流量表
1.項目國民經濟效益費用流量表
2.國內投資國民經濟效益費用流量表
(五)國民經濟評價指標
1.經濟內部收益率
2.經濟凈現值
(六)國民經濟評價結論
十九、社會評價
(一)項目對社會的影響分析
(二)項目與所在地互適性分析
1.利益群體對項目的態度及參與程度
2.各級組織對項目的態度及支持程度
3.地區文化狀況對項目的適應程度
(三)社會風險分析
(四)社會評價結論
二十、風險分析
(一)項目主要風險因素識別
(二)風險程度分析
(三)防范和降低風險對策
二十一、研究結論與建議
(一)推薦方案的總體描述
(二)推薦方案的優缺點描述
1.優點
2.存在問題
3.主要爭論與分歧意見
(三)主要對比方案
1.方案描述
2.未被采納的理由
(四)結論與建議
附圖、附表、附件
(一)附圖
1.場址位置圖
2.工藝流程圖
3.總平面布置圖
(二)附表
1.投資估算表
(1)項目投入總資金估算匯總表
(2)主要單項工程投資估算表
(3)流動資金估算表
2.財務評價報表
(1)銷售收入、銷售稅金及附加估算表
(2)總成本費用估算表
(3)財務現金流量表
(4)損益和利潤分配表
(5)資金來源與運用表
(6)借款償還計劃表
3.國民經濟評價報表
(1)項目國民經濟效益費用流量表
(2)國內投資國民經濟效益費用流量表
(三)附件
1.項目建議書(初步可行性研究報告)的批復文件
2.環保部門對項目環境影響的批復文件
3.資源開發項目有關資源勘察及開發的審批文件
4.主要原材料、燃料及水、電、汽供應的意向性協議
5.項目資本金的承諾證明及銀行等金融機構對項目貸款的承諾函
6.中外合資、合作項目各方草簽的協議
7.引進技術考察報告
8.土地主管部門對場址批復文件
9.新技術開發的技術鑒定報告
10.組織股份公司草簽的協議
項目可行性研究報告(參考文本)
項目名稱:
企業名稱:公章)
聯系電話:
傳真:
企業法定代表人:簽章)
編制日期:年月日目錄第一部分 申報企業情況
第二部分 項目的技術可行性和成熟性分析
第三部分 項目產品市場調查與競爭能力預測
第四部分 項目實施方案
第五部分 投資預算與資金籌措
第六部分 經濟、社會效益分析
第一部分 申報企業情況
1、企業基本情況:(包括成立時間、注冊地址、注冊資本、企業登記注冊類型)
2、資金實際到位情況:(實際到位資本、其中現金到位、無形資產占股份比例)
3、目前主要股東情況:
股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯系人 聯系電話
4、公司內部部門設置情況(以組織機構圖表示):
5、企業法定代表人的基本情況:(包括姓名、性別、年齡、籍貫、身份證號碼、學歷、學位、所學專業、畢業院校、主要經歷及工作業績、與技術持有人的關系)
6、項目技術負責人的基本情況:(包括姓名、性別、年齡、學歷、學位、所學專業、畢業院校、技術專長和工作業績、與企業之間的任用關系)
7、企業人員基本情況:
單位:人
人員總數 平均年齡 大專文化程度人員 大學本科 碩士 博士 管理人員 技術開發人員 生產人員 銷售人員
8、新產品開發能力情況:(包括企業上一年技術開發投入額、其中研究開發投入額、研究開發投入占企業年銷售收入比例;科研開發隊伍情況;與本項目相關的技術儲備情況等)
9、企業財務經濟狀況:(目前企業總資產、總負債、固定資產總額、產品銷售收入、凈利潤、上繳稅費、總資產報酬率、凈資產收益率)
10、今后三年企業的財務預測:
年度 銷售收入 銷售毛利 純利潤 總資產 總負債
第一年
第二年
第三年
單位:萬元
第二部分 項目的技術可行性和成熟性分析
1、說明本項目的基本原理及關鍵技術內容(200字以內):
2、描述項目的技術或工藝路線、產品結構等(可加圖示):
3、說明項目的技術來源、合作單位情況、說明項目知識產權的歸屬情況:
4、簡述本項目國內外發展現狀、存在的主要問題及近期發展趨勢(將本項目在克服現存主要問題方面與國內、國外同類產品現行指標以表格形式進行較詳細的比較):
5、項目的技術成熟性(包括本項目目前進展情況、有關部門對本項目技術成果的技術鑒定(或驗收)情況、本項目產品的技術檢測、分析化驗的情況):
6、項目的產品成熟性(包括本項目產品在小試、中試或生產條件下進行試驗或小批量試生產時的質量穩定性、收率、成品率):
7、項目產品可靠性(包括本項目產品在實際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等)
第三部分 項目產品市場調查與競爭能力預測
1、本項目產品的主要用途,目前主要使用領域的需求量:
2、項目產品的經濟壽命期,目前處于壽命期的階段:
3、行業情況(本項目產品國內主要研制單位及主要生產廠家研制、開發、生產情況,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等):
4、市場銷售有無行業管制(產品進入市場的難度分析):
5、市場潛力(市場規模,市場前景及增長趨勢):
過去5年全行業銷售總額(一定要列明資料來源)
前5年前4年前3年前2年前1年
銷售收入
銷售增長率
未來5年全行業銷售總額(一定要列明資料來源)
前5年前4年前3年前2年前1年
銷售收入
銷售增長率
6、產品出口的可能性,預測本項目產品市場可能占有的份額:
7、銷售市場中的競爭對手
競爭對手 市場份額 競爭優勢 競爭劣勢
本公司
第四部分 項目實施方案
1、項目開發計劃(詳細說明項目各項研發工作、生產準備工作、市場開拓工作的推進計劃,以甘特圖的形式列出,并明確標出完成各項工作預計所需時間及達到的階段目標):
2、生產方案(論述生產設備及原輔材料的來源、供應渠道、給排水工程方案、電汽熱的供應及工程方案、生產場地的選擇、用地面積、建筑面積、廠房面積、辦公面積等;本項目在生產場地、公用工程、輔助設施等方面已具備的條件和需新增加的基本建設內容):
3、營銷方案(敘述本項目將主要銷售的地區、領域、對象;是否已有相應的銷售和服務網絡,如果有,應加以描述,如果現在還沒有,需描述建立此網絡的計劃和所需的資源):
4、其它問題的解決方案:(簡述生產過程中的"三廢"情況及處理的措施和方案;如果是國家專賣或?？禺a品、醫藥產品、醫療器械、交通或安全產品、壓力容器產品、電信產品等特殊行業,是否已獲得批準或許可,如果還沒有獲得,需說明目前申請、審批進展情況以及預計何時可以獲得):
第五部分 投資預算與資金籌措
1、近期已完成的投資額(指企業自2001年5月1日之后,提出申請的時間之前該項目已完成的投資,并分項說明資金來源及主要用途):
2、估算本項目在執行期內的計劃新增投資:
3、新增投資估算表(根據項目計劃新增投資情況,編制新增固定資產投資估算表<包括廠房、機器、設備等>和流動資金估算表<包括人工費、材料費、其他費用>):
4、新增資金的籌措(需闡述資金籌措渠道、預計到位時間、目前進展情況.企業自籌資金部分,須詳細說明籌措渠道、籌集額度,政府撥款部分,應說明撥款部門、資金使用方式、資金到位時間)
5、資金使用計劃(根據項目實施進度和籌資方式,編制資金使用計劃):
第六部分 經濟、社會效益分析
1.產品成本分析(按財務制度的規定,估算項目產品的年生產成本<包括人工費、材料費、制造費等>和期間費用<包括銷售費、管理費及相關財務費用>,并提供計算生產成本的基礎;說明對生產成本產生負面影響的主要因素以及可采取的對策):
2.產品單位售價與盈利預測(根據產品的成本和市場分析,預測本項目產品進入市場的單位銷售價格,并編制該項目三年的盈利預測,包括收入預測、成本預測、利潤預測,上述預測分析要求列表計算):
3.經濟效益分析(根據銷售價格和市場占有情況的分析,預測本項目兩年內累計可實現的銷售收入、凈利潤、繳稅總額、創匯情況)

華諾煤炭化驗設備有限公司專業生產：煤炭化驗設備、煤質分析儀器、煤炭檢測設備、量熱儀